		제337회 도의회 정례회 기획경제위원회 2022. 6. 9.(목)

제  안  설  명  서

□ 2021회계연도 기획조정실 소관 결산 승인의 건

□ 2021회계연도 기획조정실 소관 예비비 지출 승인의 건

□ 2021회계연도 기획조정실 소관 기금회계 결산 승인의 건

	기 획 조 정 실

- 「2021회계연도 충청남도 결산 승인의 건」, 「2021회계연도 예비비 지출 승인의 건」,
「2021회계연도 기금회계 결산 승인의 건」 -

제  안  설  명  서

□  존경하는 기획경제위원회 안장헌 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

○ 의석에 놓아드린 유인물을 통해

기획조정실 소관

｢2021회계연도 결산 승인의 건｣,

｢2021회계연도 예비비 지출 승인의 건｣과

｢2021회계연도 기금회계 결산 승인의 건｣에 대해

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 2021회계연도 기획조정실 소관 결산 승인의 건

□  먼저, 2021회계연도 결산 승인의 건입니다.

〔 일반회계 세입결산 내용을 말씀드리면 〕

○ 2021년도 세입 예산현액은 8,521억 9,521만원으로

8,549억 2,374만원을 징수결정하여 8,549억 2,350만원을 수납하였습니다.

※ 부서별 결산 내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	수납액	%	미수납액	%
계	852,195	854,925	854,925	100	-	-
정책기획관	1,318	1,545	1,545	100	-	-
예산담당관	848,508	851,108	851,108	100	-	-
교육법무담당관	592	593	593	100	-	-
정보화담당관	1,777	1,678	1,678	100	-	-
중앙협력본부	0	1	1	100	-	-

〔 일반회계 세출결산 내용을 설명드리겠습니다 〕

○ 2021년도 세출예산 현액은 5,312억 4,444만원으로

○ 이 중 98.48%에 해당하는 5,231억 7,481만원을 집행하고, 2022년도로 2,633만원(0.21%)을 이월하여, 집행잔액은 80억 4,314만원(1.51%)으로 전년대비 18억 1,891만원(0.25%p) 증가하였습니다.

〈 집행잔액 원인별 현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
금 액	8,044	18	79	7,947	0

※ 부서별 결산 내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	지출액	%	이월액	%	보조금 반납	%	집행잔액	%
계	531,245	523,175	98.48	26	0.004	-	-	8,044	1.51
정책기획관	10,591	10,436	98.54	-	-	-	-	155	1.46
예산담당관	95,969	88,234	91.94	-	-	-	-	7,735	8.06
교육법무담당관	411,189	411,167	99.99	-	-	-	-	22	0.01
정보화담당관	12,471	12,321	98.80	26	0.21	-	-	124	0.99
중앙협력본부	1,025	1,017	99.23	-	-	-	-	8	0.77

〔 부서별 세출결산 내역을 말씀드리면 〕

〈 먼저, 정책기획관 소관으로 >〔결산서 243쪽(정책기획관)〕

○ 예산현액 105억 9,058만원 중 104억 3,579만원(98.54%)을 집행하였고,

1억 5,479만원(1.46%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙충남연구원 운영지원 5	∙정책협력거버넌스 구축 10
∙도민평가단 등 운영 2	∙도정 개발정책 추진 108

〈 다음은 예산담당관 소관으로 >〔결산서 245쪽(예산담당관)〕

○ 예산현액 959억 6,883만원 중 882억 3,412만원(91.94%)을 집행하였고, 77억 3,472만원(8.06%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙도정 현안사업 추진 178	∙예비비 7,546

〈 다음은 교육법무담당관 소관으로 〉〔결산서 247쪽(교육법무담당관)〕

○ 예산현액 4,111억 8,936만원 중 4,111억 6,743만원(99.99%)을 집행하였고, 2,193만원(0.01%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙지역 인적자원 개발 8	∙소송업무 수행 6

〈 다음은 정보화담당관 소관으로 〉〔결산서 249쪽(정보화담당관)〕

○ 예산현액 124억 7,103만원 중 123억 2,066만원(98.80%)을 집행하였고, 2,633만원(0.21%)은 이월하여 1억 2,389만원(0.99%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙정보화사업 개발육성 3	∙정보보안시스템 구축 및 운영 2
∙정보시스템 유지보수 23	∙기본경비 11

〈 끝으로, 중앙협력본부 소관으로 〉〔결산서 271쪽(중앙협력본부)〕

○ 예산현액 10억 2,462만원 중 10억 1,681만원(99.23%)을 집행하였고, 781만원(0.77%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙기본경비 7

〔 다음은, 이월사업비 현황입니다〕〔결산서 첨부서류 537쪽〕

○ 정보시스템유지보수 공공운영비 1건 2,633만원을 유지보수 계약기간에 따라 이월하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	집행 잔액	사 유 (소관부서)
명시 이월 (1건)	정보시스템유지보수 (공공운영비)	3,560	3,511	26	23	유지보수 계약기간에 따른 1개월분 이월 (정보화담당관)

□ 2021회계연도 기획조정실 소관 예비비 지출 승인의 건

□  다음은, 예비비 지출 승인의 건입니다.

〔 예비비 지출 현황을 말씀드리면〕〔결산서 658쪽〕

○ 지역균형뉴딜투어 충남방문 행사 추진을 위하여
행사운영비 1건 2억 3,445만원을 사용하였습니다.

(단위 : 백만원)

사 업 명	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	사 유 (소관부서)
합 계	234	234	0	0
지역균형뉴딜투어 충남방문 행사 (행사운영비)	234	234	0	0	지역균형뉴딜투어 VIP 충남방문행사 추진 (정책기획관)

□ 2021회계연도 기획조정실 소관 기금회계 결산 승인의 건

□  다음은, 기금회계 결산 승인의 건입니다.

○ 기획조정실 소관 기금은 통합재정안정화기금과 지역개발기금으로,

○ 통합재정안정화기금 중 통합계정의 2021년도 수입액은

- 총 1,089억 9,713만원으로 예탁금원금 회수수입 791억 9,840만원, 예치금 회수 200억 7,500만원, 예수금수입 84억 1,856만원, 이자수입 13억 517만원이며,

○ 이를 예치금에 8억 3,317만원, 예탁금으로 936억 9,840만원, 예수금 원리금 상환으로 144억 6,556만원을 지출하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	수 입					지 출
	계	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	계	예치금	예탁금	예수금 원리금상환
금액	108,997	79,198	20,075	8,419	1,305	108,997	833	93,698	14,466

○ 통합재정안정화기금 중 재정안정화계정의 2021년도 수입액은

- 총 126억 4,156만원으로 기타회계 전입금 71억 4,000만원, 예치금 회수수입 54억 3,940만원, 공공예금 이자수입 6,216만원이며,

○ 이를 예치금에 101억 4,156만원, 기타회계 전출금으로 25억원을 지출하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	수 입				지 출
	계	전입금	예치금 회수	이자수입	계	예치금	전출금
금액	12,641	7,140	5,439	62	12,641	10,141	2,500

○ 지역개발기금의 2021회계연도 수입 및 지출 총액은
3,591억 5,946만원으로

- 수입 세부내역은 차입금 2,047억 3,338만원, 융자금 회수 562억 5,555만원, 예치금 회수 920억 5,890만원, 이자수입 61억 1,163만원이며,

- 지출 세부내역은 비융자성 사업비 1,005만원, 융자성 사업비 371억 2,000만원, 예치금 943억 7,751만원, 예탁금 600억원, 차입금 원리금 상환 1,676억 5,190만원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	계	차입금	융자금회수	예치금회수	이자수입
수 입	359,159	204,733	56,255	92,059	6,112

(단위 : 백만원)

구 분	계	비융자성사업비	융자성사업비	예치금	예탁금	차입금원리금상환
지 출	359,159	10	37,120	94,377	60,000	167,652

□ 이상으로 기획조정실 소관

｢2021회계연도 결산 승인의 건｣,

｢2021회계연도 예비비 지출 승인의 건｣과

｢2021회계연도 기금회계 결산 승인의 건｣에 대해

간략하게 설명을 드렸습니다.

○ 보다 구체적인 내용은 의석에 놓아드린 결산서와

부속서류를 참고하여 주시기 바라며,

○ 설명이 부족하였거나, 의원님들께서 궁금하신 사항에 대해 물음을 주시면, 자세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

○ 또한, 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는

앞으로 예산편성 및 집행 시 반영하여, 보다 효율적인 예산운영이 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 말씀을 드리면서제안 설명을 마치겠습니다.

○ 감사합니다.

2022년  6월  9일

기획조정실장    이 창 규