2021년도 제2회 충청남도교육청 기금운용계획 변경안

의안번호	제 1404호		제출년월일 : 2021. 11. 11.
			제 출 자 : 충청남도교육감

1. 제안이유

「지방자치단체 기금관리기본법」제8조에 따라 「2021년도 제2회 충청남도 교육청 기금운용계획 변경안」에 대하여 의회의 의결을 얻고자 하는 것임

2. 주요내용

□ 2021년도 제2회 충청남도교육청 기금운용계획 변경안

❍ 기금 운용액 : 금 283,655,416천원

❍ 기정액 2,201억원 대비 28.9% 635억원 증가

(단위 : 천원, %)

기금명	변경액		기정액		증감
	금액	구성비	금액	구성비	금액	비율
합 계	283,655,416	100%	220,135,812	100%	63,519,604	28.9
교육재정 안정화기금	206,968,017	73.0	143,448,413	65.2	63,519,604	44.3
적정규모 학교육성 지원기금	76,687,399	27.0	76,687,399	34.8	0	0.0

3. 참고사항

- (붙임) 2021년도 제2회 충청남도교육청 기금운용계획 변경안

2021년도 제2회 충청남도교육청 기금운용계획 변경안

2021. 11.

	충청남도교육청

목   차

Ⅰ. 기금운용계획 변경안 총괄 ····················

Ⅱ. 기금별 운용계획 ·································

1. 교육재정안정화기금 ·······················

2. 적정규모학교육성기금 ·······················

Ⅰ				기금운용계획 변경안 총괄

Ⅰ		기금운용계획 변경안 총괄

		1		기금개요

□ 근거

▸ ｢지방자치법 142조｣

▸ ｢지방자치단체 기금관리기본법 제16조｣

□ 목적: 개별 기금운용기준에 부합되고 적절한 기금운용으로 재정의 건전성과 효율성 제고

□ 기금현황: 총 2개 기금

기금명	설치연도	설치목적	설치근거	소관부서
교육재정안정화기금	2020	건전하고 안정적인 재정운용	충청남도교육청 교육재정안정화기금 설치 및 운용 조례	예산과
적정규모학교육성 지원기금	2015	통폐합(신설대체 이전) 학교 등에 효율적인 재정지원	충청남도교육청 적정규모학교육성 지원기금 설치 및 운용에 관한 조례	학교 지원과

		2		기금운용 변경계획 총괄표

(단위: 천원)

기금명	조 성 액					집 행 액
	계	전입금	예치금 회 수	이자 수입	기타	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예치금
교육재정안정화기금	206,968,017	142,340,000	64,164,675	463,342	0	206,968,017	0	0	206,968,017
적정규모학교 육성지원기금	76,687,399	1,200,000	74,651,617	780,500	55,282	76,687,399	5,279,477	0	71,407,922
계	283,655,416	143,540,000	138,816,292	1,243,842	55,282	283,655,416	5,279,477	0	278,375,939

		3		기금조성 현황

□ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

기금명	’20년도말 조성액(a)	’21년도 기금운용계획		’21년도말 조성액 (d=a+b-c)	증 감 (e=d-a)
		조성계획(b)	지출계획(c)
교육재정안정화기금	64,164,675	142,803,342	0	206,968,017	142,803,342
적정규모학교육성지원기금	74,651,617	2,035,782	5,279,477	71,407,922	△3,243,695
합계	138,816,292	144,839,124	5,279,477	278,375,939	146,047,037

□ 기금 운용 변경계획 현황

(단위: 천원)

기금명	변경	당초	증감
교육재정안정화기금	206,968,017	143,448,413	63,519,604
적정규모학교육성지원기금	76,687,399	76,687,399	0
합계	283,655,416	220,135,812	63,519,604

Ⅱ				기금별 운용계획

□ 교육재정안정화기금

□ 적정규모학교육성지원기금

2021회계연도 충청남도교육청

제2회 교육재정안정화기금 운용계획 변경(안)

Ⅰ		기금운용 총칙

		1		기금설치 개요

□ 근거

▸ ｢지방자치단체 기금관리기본법, 같은법 시행령｣

▸ ｢충청남도교육청 교육재정안정화기금 설치 및 운용 조례｣

□ 목적

▸ 충청남도교육청의 회계연도 간 재정수입 불균형 등을 조정하여 교육재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함

▸ 설치년도: 2020년도 ※ 존속기한: 2024. 12. 31.까지

		2		기금운용 기본방향

□ 기금사업의 목표

▸ 재정환경 변화의 효과적 대응을 통한 지방교육재정의 건전성 및 안정적 재정 운영 도모

▸ 교육공동체의 지속가능한 발전을 위해 사회적 가치를 내재한 사업추진

경제·사회·환경·문화 등 전 영역에서 공공의 이익과 공동체의 지속가능한 발전에 기여하는 핵심 가치

□ 2021년 기금사업 개요

▸ 2020년도, 2021년도 교육비특별회계 출연금으로 조성한 교육재정안정화기금을 금융기관에 예치·관리

□ 기금 조성·운용 주요 내용

▸ 기금 조성 총 규모

(단위: 천원)

기금명	’20년도말 조성액(a)	’21년도 기금운용계획		’21년도말 조성액 (d=a+b-c)	융자금 미회수채권 (e)	총 조성규모 (f=d+e)
		조성계획(b)	지출계획(c)
충청남도교육청 교육재정안정화기금	64,164,675	142,803,342	0	206,968,017		206,968,017

▸ 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

기금재원별	’20년도말 조성액(a)	’21년도 기금운용계획		’21년도말 조성액 (d=a+b-c)	융자금 미회수채권 (e)	총 조성규모 (f=d+e)
		조성계획(b)	지출계획(c)
합 계	64,164,675	142,803,342	-	206,968,017		206,968,017
교특회계전입금	64,160,000	142,340,000	-	206,500,000		206,500,000
이자수입	4,675	463,342*	-	468,017		468,017

* 이자수입: 교특금고 예금이율 0.7%(2021년 이율) 적용과 신탁예치 이율 산출액임

▸ 기금 용도(지원 대상)

- 교육비특별회계 세입재원이 최근 3년간 평균 금액보다 감소하여 부족한 재원으로 충당할 경우

- 대규모 재난‧재해 대응 및 예방 등을 위해 기금 사용 필요성이 인정되는 경우로서 교육비특별회계에 편성된 예비비로 충당할 수 없는 경우

- 임대형민자사업(BTL) 지급금에 충당할 경우

- 노후 학교시설 교육환경개선 및 개축, 교육행정기관 신설‧이전‧증축‧개축 등 장기간이 소요되는 시설투자로서 여러 회계연도에 걸쳐 투자가 필요한 경우

- 그 밖에 기금의 관리‧운용에 필요한 경우

▸ 지원기준 및 계획: 지원계획 없음

□ 기금 자산 관련 주요 현황

(단위: 천원)

자산구분		’19년말 잔 액	’20년 조성액			’21년 계획안			증감 (b-a)
			신규	처분	잔액(a)	신규	처분	잔액(b)
합 계			64,164,675	-	64,164,675	206,968,017	-	206,968,017	142,803,342
금융자산			64,164,675	-	64,164,675	206,968,017	-	206,968,017	142,803,342
	예치금		64,164,675	-	64,164,675	206,968,017	-	206,968,017	142,803,342

□ 기금 부채 관련 주요 현황: 해당없음

Ⅱ		자금 운용 계획

		1		수입·지출 총괄표

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
수입항목	변경 (a)	당초 (b)	증감 (c=a-b)	지출항목	변경 (d)	당초 (e)	증감 (f=d-e)
합 계	206,968,017	143,448,413	63,519,604	합 계	206,968,017	143,448,413	63,519,604
교특전입금	142,340,000	78,670,000	63,670,000	예치금	206,968,017	143,448,413	63,519,604
예치금회수	64,164,675	64,164,675	0
이자수입	463,342	613,738	-150,396

		2		수입계획

(단위: 천원)

수 입 과 목				산출기초	변경 (A)	당초 (B)	증감 (A-B)
장	관	항	목
20000 자체수입					463,342	613,738	-150,396
	24000 이자수입				463,342	613,738	-150,396
		24100 이자수입			463,342	613,738	-150,396
			24101 예금이자수입	463,342,000원×1회=	463,342	613,738	-150,396
40000 기타					64,164,675	64,164,675	0
	42000 예치금회수				64,164,675	64,164,675	0
		42100 예치금회수			64,164,675	64,164,675	0
			42101 예치금회수	64,164,675,000원×1회=	64,164,675	64,164,675	0
50000 내부거래					142,340,000	78,670,000	63,670,000
	51000 전입금				142,340,000	78,670,000	63,670,000
		51100 전입금			142,340,000	78,670,000	63,670,000
			51102 교육비특별회계전입금	142,340,000,000원×1회=	142,340,000	78,670,000	63,670,000
수 입 합 계					206,968,017	143,448,413	63,519,604

		3		지출계획

(단위: 천원)

지 출 과 목					산출기초	변경 (A)	당초 (B)	증감 (A-B)
정책	단위	세부	세세부	목-산출내역
교육행정일반						206,968,017	143,448,413	63,519,604
	예결산관리					206,968,017	143,448,413	63,519,604
		예산관리				206,968,017	143,448,413	63,519,604
			기금관리			206,968,017	143,448,413	63,519,604
				예치금	206,968,017,000×1회=	206,968,017	143,448,413	63,519,604
지 출 합 계						206,968,017	143,448,413	63,519,604

Ⅲ		성인지 기금운용계획

‘해당없음’

Ⅳ		기금운용계획안 부속서류

		1		연도별 기금 조성 및 집행 현황

(단위: 천원)

연도별		조 성 액			집 행 액						잔액 (a-b)
		계 (a)	교특전입금	이자수입	계 (b)	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	기타지출
2020		64,164,675	64,160,000	4,675	-	-	-	-	-	-	64,164,675
2021	변경	142,803,342	142,340,000	463,342							142,803,342
	당초	79,283,738	78,670,000	613,738	-	-	-	-	-	-	79,283,738
	증감	63,519,604	63,670,000	-150,396							63,519,604
계		206,968,017	206,500,000	468,017	-	-	-	-	-	-	206,968,017

		2		예치금 현황

(단위: 천원)

예치은행	’19년도말 현재액	’20년도말 현재액	’21년도말 현재액(b)			비 고
			변경(a)	당초(b)	증감(c=a-b)
합 계		64,164,675	206,968,017	143,448,413	63,519,604
농협은행		64,164,675	206,968,017	143,448,413	63,519,604

2021년도 제4회

적정규모학교육성 지원기금 운용계획 변경(안)

1		기금운용 총칙

		가		기금설치 개요

□ 근거

▸ 지방자치법 제142조 및 충청남도교육청 적정규모학교육성 지원기금 설치 및 운용에 관한 조례

□ 목적

▸ 학교 통폐합 및 신설대체 이전 학교에 대한 지원금의 효율적․장기적 집행으로 교육여건 개선 및 교육경쟁력 강화

교육여건 개선을 위한 2개 이상의 학교(분교 포함)를 통합하여 1개 이상의 학교가 폐지되는 것을 말함.

개발사업 등으로 인한 신설학교 수요를 대체하기 위해 동일한 시ㆍ도 지역 내 개발지구의 학교용지로 이전하는 것을 말함

□ 설치년도 : 2015년도

		나		기금운용 기본방향

□ 기금사업의 목표

▸ 장기적 지원체계 구축

▸ 안정적인 교육과정 운영 도모

▸ 학생복지 향상 도모

▸ 투명성 강화 및 교육수요자 만족도 제고

□ 2021년 기금사업 개요

▸ 통합학교 및 신설대체 이전 학교의 교육활동 지원 사업

▸ 폐지학교 학구 학생을 위한 교육 경쟁력 강화 지원 사업

▸ 통합학교 및 신설대체 이전 학교의 교육환경 개선 사업

□ 기금 조성·운용 주요내용

▸ 기금 조성 규모

(금액단위 : 천원)

기 금 재원별	‘20년도말 조성액(a)	‘21년도 기금운용계획			‘21년도말 조성액 (e=a+b-c)
		수입계획 (b)	지출계획 (c)	증감 (d=b-c)
합 계	74,651,617	2,035,782	5,279,477	△3,243,695	71,407,922
교육비특별회계 전 입 금	73,185,482	1,200,000	5,279,477	△4,079,477	69,106,005
이자수입	1,042,121	780,500	0	780,500	1,822,621
기타수입	424,014	55,282	0	55,282	479,296

▸ 기금 운용계획 변경 대상: 15교(초 10교, 중 4교, 고 1교)

- 이인초, 월랑초, 신리초, 고북초, 성연초, 조금초, 세도초, 금당초, 갈산초, 원북초, 정산중, 광천중, 금마중, 덕산중, 덕산고

▸ 지원 기준 및 계획

- 학교별 기금 조성액 중 해당학교에서 학교운영위원회 심의를 거쳐 신청한 금액

- 기금운용심의위원회에서 적정성 검토, 도의회 의결로 최종 확정

- 지원규모 : 총5,279,477천원(제3회 대비 △886,245천원(□14.4%))

☞ 제2회 변경계획(도의회 의결) 대비 △1,503,579천원(□22.2%)

		라		기금 자산 관련 주요 현황

(금액단위 : 천원)

자산 구분		‘19년말 잔 액	2020년도 계획			2021년도 계획안			증감 (b-a)
			신규	처분	잔액(a)	신규	처분	잔액(b)
합계		60,233,650	74,651,617		74,651,617	71,407,922		71,407,922	△3,243,695
금융자산		60,233,650	74,651,617		74,651,617	71,407,922		71,407,922	△3,243,695
	예치금	60,233,650	74,651,617		74,651,617	71,407,922		71,407,922	△3,243,695

2		자금운용 계획

		가		수입·지출 총괄

(금액단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
수입항목	변경 (a)	당초 (b)	증감 (c=a-b)	지출항목	변경 (d)	당초 (e)	증감 (f=d-e)
합 계	76,687,399	76,687,399	0	합 계	76,687,399	76,687,399	0
이 자 수 입	780,500	780,500	0	통폐합학교지 원	5,279,477	6,165,722	△886,245
그 외 수 입	55,282	55,282	0	예치금	71,407,922	70,521,677	886,245
예치금 회 수	74,651,617	74,651,617	0
전입금	1,200,000	1,200,000	0

		나		수입계획

(금액단위 : 천원)

수입과목				변경(a)	당초(b)	증감(c=a-b)	산출내역
장	관	항	목
자체수입				835,782	835,782	0
	이자수입			780,500	780,500	0
		이자수입		780,500	780,500	0
			예금이자수입	780,500	780,500	0
	기타수입			55,282	55,282	0
		기타수입		55,282	55,282	0
			그외수입	55,282	55,282	0
기타				74,651,617	74,651,617	0
	예치금회수			74,651,617	74,651,617	0
		예치금회수		74,651,617	74,651,617	0
			예치금회수	74,651,617	74,651,617	0
내부거래				1,200,000	1,200,000	0
	전입금			1,200,000	1,200,000	0
		전입금		1,200,000	1,200,000	0
			교육비특별회계전입금	1,200,000	1,200,000	0
수 입 합 계				76,687,399	76,687,399	0

		다		지출계획

(금액단위 : 천원)

지출과목						변경(a)	당초(b)	증감 (c=a-b)
정책	단위	세부	세세부		목
교육복지지원						5,279,477	6,165,722	△886,245
	농어촌학교 교육여건개선					5,279,477	6,165,722	△886,245
		농어촌학교 교육활성화 지원				5,279,477	6,165,722	△886,245
			통·폐합학교 지원			5,279,477	6,165,722	△886,245
				620-03 목적사업비		5,279,477	6,165,722	△886,245
				1. 공주봉황초등학교 지원		199,191	199,191	0
				2. 이인초등학교 지원		63,487	79,145	△15,658
				3. 월랑초등학교 지원		337,613	354,260	△16,647
				4. 염작초등학교 지원		477,868	477,868	0
				5. 신리초등학교 지원		281,542	376,000	△94,458
				6. 고북초등학교 지원		28,294	29,254	△960
				7. 성연초등학교 지원		271,796	371,315	△99,519
				8. 양촌초등학교 지원		243,730	243,730	0
				9. 조금초등학교 지원		196,970	218,047	△21,077
				10. 세도초등학교 지원		352,159	401,292	△49,133
				11. 광천초등학교 지원		417,673	417,673	0
				12. 금당초등학교 지원		33,500	39,900	△6,400
				13. 장곡초등학교 지원		169,040	169,040	0
				14. 갈산초등학교 지원		224,212	234,052	△9,840
				15. 원북초등학교 지원		134,794	275,548	△140,754
				16. 정산중학교 지원		515,932	540,119	△24,187
				17. 광천중학교 지원		375,041	625,053	△250,012
				18. 갈산중학교 지원		281,234	281,234	0
				19. 금마중학교 지원		130,523	166,697	△36,174
				20. 덕산중학교 지원		430,410	533,336	△102,926
				21. 홍성고등학교 지원		15,720	15,720	0
				22. 덕산고등학교 지원		98,748	117,248	△18,500
교육행정일반						71,407,922	70,521,677	886,245
	재무관리					71,407,922	70,521,677	886,245
		재무회계관리				71,407,922	70,521,677	886,245
			예치금			71,407,922	70,521,677	886,245
				예치금		71,407,922	70,521,677	886,245
지 출 합 계						76,687,399	76,687,399	0

3		성인지 기금운용계획

‘해당없음’

4		기금운용계획안 부속서류

		가		연도별 기금 조성·집행현황

(금액단위 : 천원)

연도별		조 성 액					집 행 액			잔액 (a-b)
		계(a)	전입금	예치금 회 수	예금 이자	기타	계(b)	통폐합학교 지원비	예치금
2015		23,673,047	23,668,865	0	4,182	0	23,673,047	573,937	23,099,110	0
2016		34,145,358	7,634,923	26,137,679	372,756	0	34,145,358	3,550,759	30,594,599	0
2017		38,954,838	10,411,095	28,028,744	514,999	0	38,954,838	3,414,016	35,540,822	0
2018		56,278,437	20,094,197	35,540,822	643,418	0	56,278,437	4,788,778	51,489,659	0
2019		69,957,010	17,535,227	51,489,659	932,124	0	69,957,010	9,723,360	60,233,650	0
2020		80,299,785	18,600,000	60,233,650	1,042,121	424,014	80,299,785	5,648,168	74,651,617	0
2021	변경	76,687,399	1,200,000	74,651,617	780,500	55,282	76,687,399	5,279,477	71,407,922	0
	당초	76,687,399	1,200,000	74,651,617	780,500	55,282	76,687,399	6,165,722	70,521,677	0
	증감	0	0	0	0	0	0	△886,245	886,245	0
계		379,995,874	99,144,307	276,082,171	4,290,100	479,296	379,995,874	32,978,495	347,017,379	0

		나		예치금 현황

(금액단위 : 천원)

예치은행	‘19년도말 현재액	‘20년도말 현재액	‘21년도말 현재액			비 고
			변경(a)	당초(b)	증감(c=a-b)
합 계	60,233,650	74,651,617	71,407,922	70,521,677	886,245
농협은행	60,233,650	74,651,617	71,407,922	70,521,677	886,245

참고 자료

학교별 사업계획

1		기금관리 대상 학교현황 (2021.09.01.기준)

지역	학교명	규 모			통폐합·신설대체 이전 학교현황		비 고
		학급	학생	교직원	폐지학교	통폐합일 (신설대체이전)
공주	공주봉황초	7	85	24	주봉초	2017.03.01
	이인초	6	44	22
아산	월랑초	53	1,260	104	신설대체이전	2016.03.01
	염작초	43	931	86	신설대체이전	2017.03.01
	신리초	36	905	69	신설대체이전	2017.09.01
서산	고북초	7	73	20	광성초	2015.03.01
	성연초	48	1,292	95	신설대체이전	2017.03.01
논산계룡	양촌초	8	87	29	동산초	2015.09.01
당진	조금초	7	62	22	도성초	2014.03.01
부여	세도초	6	55	21	인세초	2018.03.01
청양	정산중	7	129	39	장평중	2020.03.01
					청남중	2020.03.01
홍성	광천초	12	213	44	광신초	2013.03.01
					광남초	2014.03.01
					대평초	2014.03.01
					덕명초	2019.03.01
	금당초	7	52	23	장곡초반계분교	2017.03.01
	장곡초	7	42	21	장곡초오서분교	2015.03.01
					장곡초반계분교	2017.03.01
	갈산초	7	78	23	광성초	2015.03.01
	광천중	7	156	33	광천여중	2014.03.01
					결성중	2018.03.01
					광흥중	2019.03.01
	갈산중	4	69	17	결성중	2018.03.01
	금마중	4	60	17	결성중	2018.03.01
	홍성고	34	792	109	신설대체이전	2016.03.01
예산	덕산중	16	385	46	신설대체이전	2018.09.01
	덕산고	12	286	47	신설대체이전	2019.03.01
태안	원북초	7	71	28	원북초방갈분교	2021.03.01
계	22교	345	7,127	939

2		학교별 기금 조성액 (단위 : 천원)

통폐합 (신설대체 이전) 연월일	학교명		통폐합 (신설대체 이전) 지원금	사용액			2021년도 기금조성액
	폐지	통합 (이전)		2019 이전	2020 산출방법: 2020회계연도 전출금 - 학교별 집행잔액 반납액	합계
2013.03.01	광신초	광천초	10,406,321	4,348,459	134,465	4,482,924	5,923,397
2014.03.01	광남초
	대평초
	광천여중	광천중	11,072,366	2,863,993	286,950	3,150,943	7,921,423
	도성초	조금초	3,451,589	1,474,249	191,082	1,665,331	1,786,258
2015.03.01	장곡초오서분교	장곡초	1,243,888	541,117	127,047	668,164	575,724
	광성초	갈산초	3,131,054	1,422,528	167,276	1,589,804	1,541,250
		고북초	311,913	197,333	26,020	223,353	88,560
2015.09.01	동산초	양촌초	3,460,543	1,449,413	257,540	1,706,953	1,753,590
2016.03.01	신설대체	월랑초	3,140,813	1,406,344	206,002	1,612,346	1,528,467
2016.03.01	신설대체	홍성고	5,036,176	4,806,242	153,744	4,959,986	76,190
2017.03.01	신설대체	염작초	3,102,140	1,617,214	542,300	2,159,514	942,626
	신설대체	성연초	3,130,683	878,866	278,775	1,157,641	1,973,042
	주봉초	공주봉황초	2,764,584	1,015,503	163,434	1,178,937	1,585,647
		이인초	670,714	217,693	64,716	282,409	388,305
	장곡초반계분교	장곡초	988,558	219,100	0	219,100	769,458
		금당초	275,440	158,460	24,350	182,810	92,630
2017.09.01	신설대체	신리초	3,069,807	1,497,029	275,863	1,772,892	1,296,915
2018.03.01	결성중	광천중	1,570,476	7,665	0	7,665	1,562,811
		갈산중	6,430,183	893,508	221,733	1,115,241	5,314,942
		금마중	1,598,931	424,734	76,024	500,758	1,098,173
2018.03.01	인세초	세도초	3,413,687	788,347	234,682	1,023,029	2,390,658
2018.09.01	신설대체	덕산중	5,184,412	629,000	549,260	1,178,260	4,006,152
2019.03.01	덕명초	광천초	3,335,613	31,180	0	31,180	3,304,433
2019.03.01	광흥중	광천중	9,425,786	33,593	0	33,593	9,392,193
2019.03.01	신설대체	덕산고	5,051,674	2,891,416	246,883	3,138,299	1,913,375
2020.03.01	장평중	정산중	18,845,420	0	1,364,740	1,364,740	17,480,680
	청남중
2021.03.01	원북초방갈분교	원북초	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2021년 예금이자			780,500	0	0	0	780,500
계			112,093,271	29,812,986	5,592,886	35,405,872	76,687,399

3		2021년 학교별 운용계획 총괄 (단위 : 천원)

학교명	기 금 조성액 ⓐ	2021년도 사업별 운용 예정액				2021년도말 기금잔액 ⓒ=ⓐ-ⓑ
		교육환경개선	교육활동 지원	폐지학교 학구 학생 교육 경쟁력강화 학생 통학 지원비, 하숙비 등 학생 통학에 필요한 경비(택시 등), 학생 교육복지 관련 물품 구입비(1인당 4백만원 이하)	계ⓑ
공주봉황초	1,585,647	30,000	169,191	0	199,191	1,386,456
이인초	388,305	0	63,487	0	63,487	324,818
월랑초	1,528,467	33,000	304,613	0	337,613	1,190,854
염작초	942,626	0	477,868	0	477,868	464,758
신리초	1,296,915	0	281,542	0	281,542	1,015,373
고북초	88,560	0	28,294	0	28,294	60,266
성연초	1,973,042	27,000	244,796	0	271,796	1,701,246
양촌초	1,753,590	33,000	210,730	0	243,730	1,509,860
조금초	1,786,258	25,000	171,970	0	196,970	1,589,288
세도초	2,390,658	240,554	111,605	0	352,159	2,038,499
광천초	9,227,830	0	417,673	0	417,673	8,810,157
금당초	92,630	0	33,500	0	33,500	59,130
장곡초	1,345,182	0	169,040	0	169,040	1,176,142
갈산초	1,541,250	6,000	218,212	0	224,212	1,317,038
원북초	1,200,000	0	78,794	56,000	134,794	1,065,206
정산중	17,480,680	0	515,932	0	515,932	16,964,748
광천중	18,876,427	38,370	336,671	0	375,041	18,501,386
갈산중	5,314,942	58,673	222,561	0	281,234	5,033,708
금마중	1,098,173	0	130,523	0	130,523	967,650
덕산중	4,006,152	109,135	321,275	0	430,410	3,575,742
홍성고	76,190	0	15,720	0	15,720	60,470
덕산고	1,913,375	0	98,748	0	98,748	1,814,627
2021년 예금이자	780,500	0	0	0	0	780,500
합 계	76,687,399	600,732	4,622,745	56,000	5,279,477	71,407,922

4		학교별·사업별 집행계획 (단위 : 천원)

▣ 학교명 : 이인초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
388,305	79,145	0	0	0	△15,658	63,487	324,818

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
통학차량운영	•차량임차 •동승보호자인건비	△9,191 △1,067	△10,258	-변경사유: 교육비특별회계 제2차 추경으로 증액된 2021학년도 학교운영비 중 일부를 통학차량 운영 사업에 투입하여 감액분을 추후 학생 스키캠프 예산으로 사용하기 위함
스포츠 프로 그램 운영	•운동장 농구대 구입	△5,400	△5,400	-변경사유: 교육비특별회계 제2차 추경으로 증액된 2021학년도 학교운영비 중일부를 운동장 농구대 사업에 투입하여 감액분을 추후 학생 스키캠프 예산으로 사용하기 위함
이인초 소계			△15,658

▣ 학교명 : 월랑초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,528,467	370,792	0	△16,532	0	△16,647	337,613	1,190,854

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
문화예술 교육 활성화를 위한 공감 교육 지원	•문화예술체험비	△8,000	△8,000	-변경사유: 감염병(코로나19) 확산 방지를 위해 교내문화예술체험활동을 취소함
효율적인 도서관 운영을 위한 사서도우미 지원	•봉사실비(월~목) •봉사실비(금)	△1,520 △20	△1,540	-변경사유: 2학기 사서도우미 미위촉으로 인한 집행잔액 감액
교내내실화를 위한 국내체험 학습지원	•입장료 및 체험비	△5,244	△5,244	-변경사유: 2학기 국내체험학습 물품 구입(견적공고) 후 집행 잔액 감액
교과연계형 「테마형 체험학습」지원	•입장료 및 체험비	△1,863	△1,863	-변경사유: 2학기 테마체험 학습 물품 구입(견적공고) 후 집행 잔액 감액
월랑초 소계			△16,647

▣ 학교명 : 신리초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,296,915	376,000	0	0	0	△94,458	281,542	1,015,373

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
문화예술 교육운영	•차량임차	△18,000	△18,000	-변경사유: 코로나19 장기화로 교외 체험학습을 취소
스포츠 활동 활성화 및 건강증진 활동 지원	•빙상 체험비 •차량임차	△5,600 △15,600	△21,200	-변경사유: 코로나19 장기화로 교외 빙상 체험학습을 취소
진로체험 학습 지원	•운영비 •차량임차비	△33,308 △19,600	△52,908	-변경사유: 코로나19 장기화로 2학기 교외 체험학습을 취소하여 1학기 체험학습 집행 잔액 감액 및 사업비 삭감
안전교육 활동운영	•운영비 •차량임차	△4,550 2,200	△2,350	-변경사유: 코로나19 장기화로 2학기 안전체험을 취소하여 1학기 안전체험 집행 잔액 감액
신리초 소계			△94,458

▣ 학교명 : 고북초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
88,560	29,254	0	0	0	△960	28,294	60,266

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
방과후학교 프로그램 운영	•강사수당 (드론) •강사수당 (우쿨렐레) •재료비	△144 △216 △600	△960	-변경사유: 대체휴일 지정과 코로나19 상황으로 인한 원격수업 대비 드론, 우쿨렐레 방과후학교 시간 축소 운영, 드론 방과후학교 수강인원 감소로 인한 재료비 감액
고북초 소계			△960

▣ 학교명 : 성연초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,973,042	394,240	0	△22,925	0	△99,519	271,796	1,701,246

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
전인적 성장을위한 체육교육 활성화	•스포츠클럽용품구입비 •스키캠프교외체험비 •차량임차	△1,000 △54,600 △18,000	△73,600	-변경사유: 티볼부 용품 구입비 감축 및 코로나19로 인한 숙박형 스키캠프 취소
심미적감성 역량강화를 위한 문화예술 교육지원	•공연관람 •강사수당(플롯) •강사수당 (클라리넷) •강사수당 (바이올린Ⅰ,Ⅱ) •강사수당(첼로) •교재비	△6,000 △2,800 △2,800 △5,600 △4,000 △610	△21,810	-변경사유: 코로나19로 2학기 오케스트라 미운영
자기관리 역량강화를 위한 진로체험 학습지원	•차량임차 •교외체험비 •중식비 •교내체험비	△3,300 △2,856 △1,344 6,400	△1,100	-변경사유: 코로나19로 교외체험학습을 교내체험활동으로 변경 운영하여 사업비 축소
안전한 학교 만들기	•차량임차 •교외체험비 •보험비 •교내체험비	△9,000 △9,450 △159 15,600	△3,009	-변경사유: 코로나19로 교외체험학습을 교내체험활동으로 변경 운영하여 사업비 축소
호연지기 수련활동 지원	•차량임차 •교외체험비 •보험비 •교내체험강사비 •재료비	△8,400 △11,760 △196 756 19,600	0	-변경사유: 코로나19로 교외체험학습을 교내체험활동으로 변경 운영
공동체 역량강화를 위한 체험 학습 지원	•1학기 교외체험비 •2학기 교외체험비 •교내체험비	△42,420 △48,300 90,720	0	-변경사유: 코로나19로 교외체험학습을 교내체험활동으로 변경 운영
성연초 소계			△99,519

▣ 학교명 : 조금초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,786,258	302,082	0	△58,670	△25,365	△21,077	196,970	1,589,288

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
통학차량 운영	•차량임차(45인승)	△12,877	△12,877	-변경사유: 입찰계약으로 인한 낙찰 차액분 감액
국내·외 체험학습 운영	•우리고장 문화 체험학습 차량 임차 •우리고장 문화 체험학습 운영비	△1,800 △6,400	△8,200	-변경사유: 코로나19 확산 방지 및 교육수요자 불안 해소를 위해 사업 취소
조금초 소계			△21,077

▣ 학교명 : 세도초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
2,390,658	401,292	0	0	0	△49,133	352,159	2,038,499

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
국내체험 학습운영	•차량임차 •체험비(임실) •체험비(대전) •체험비(용인)	△1,800 △2,100 △750 △1,476	△6,126	-변경사유: 코로나19로 인해 사업 취소
국외체험 학습운영	• 체험비	△27,200	△27,200	-변경사유: 코로나19로 인해 사업 취소
신나는계절 스포츠캠프운영	•차량임차 •체험비(눈썰매) •체험비(스키) •렌탈 지원비(스키) •식비(스키) •간식비(스키)	△1,800 △1,595 △10,000 △500 △400 △360	△14,655	-변경사유: 코로나19로 인해 사업 취소
꿈과 끼를 키우는 진로교육	•식비 •차량임차	△552 △600	△1,152	-변경사유: 코로나19로 인해 사업 축소
세도초 소계			△49,133

▣ 학교명 : 금당초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
92,630	64,900	0	△25,000	0	△6,400	33,500	59,130

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
학년교육과정 체험프로그램 운영	•차량임차 •체험 및 관람료 •중식 및 간식비 •초롱사계체험 프로그램 물품 구입	△3,600 △500 △500 △1,800	△6,400	-변경사유: 코로나19로 인한 일부 현장체험학습 취소
금당초 소계			△6,400

▣ 학교명 : 갈산초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,541,250	252,110	0	△21,898	3,840	△9,840	224,212	1,317,038

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
학생체육활동지원	•수영교육 운영	△3,200	△3,200	-변경사유: 생존수영 실기교육 운영 목적사업비 교부로 사업비 중복되어 감액
독립운동역사 체험학습	•우리 고장 역사체험 - 차량임차 - 체험활동비 •충남도내 역사체험 - 차량임차 - 체험활동비 •독립운동 사적지 탐방 - 차량임차 - 숙박비 - 체험활동비 - 식비 및 간식비	△800 △200 △600 △600 △1,200 △540 △1,800 △900	△6,640	-변경사유: 코로나19 지속 및 4차 대유행으로 체험학습 취소
갈산초 소계			△9,840

▣ 학교명 : 원북초등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,200,000	0	275,548	0	0	△140,754	134,794	1,065,206

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
운동장 스탠드데크 및 차양 설치 공사	•데크(합성목재)구입 •데크설치 공사 •차양설치 공사	△31,460 △40,350 △61,050	△132,860	-변경사유: 교육부 추진 그린스마트 미래학교 사업(개축)으로 인한 사업 유보
진로체험 현장학습	•차량임차	△5,000	△5,000	-변경사유: 학교로 찾아오는 체험활동 실시와 관용 통학차량 공동활용
학생 통학차량운영	•차량임차 •동승보호자인건비 •동승보호자인건비 (안전보건교육)	△2,222 △923 251	△2,894	-변경사유: 낙찰차액 및 운행시간 감소
원북초 소계			△140,754

▣ 학교명 : 정산중학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
17,480,680	788,094	0	△155,162	△92,813	△24,187	515,932	16,964,748

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
사제동행 자율동아리 지원	•동아리지원	△1,050	△1,050	-변경사유: 감염병(코로나19) 확산 방지 및 감염병 예방을 위해 학교밖 동아리 활동 축소 운영
국내 현장체험학습 운영	•추계 나라사랑 체험학습 •스키캠프 •차량임차(스키캠프)	△8,937 △13,000 △1,200	△23,137	-변경사유: 감염병(코로나19) 확산 방지 및 감염병 예방을 위해 스키캠프는 취소하고, 현장체험학습은 축소운영
정산중 소계			△24,187

▣ 학교명 : 광천중학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
18,876,427	644,995	0	△19,942	0	△250,012	375,041	18,501,386

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
방과후학교 프로그램 운영	•강사수당(특기) •강사수당(중국어)	△7,350 △1,520	△8,870	-변경사유: 코로나19로 인한 수업시수감소, 중국어 집합연수 취소
진로활동 지원	•잡월드차량임차 •잡월드입장료 •진로박람회차량임차 •진로박람회체험비 •지문적성검사 •4차산업진로체험비	△1,200 △650 △500 1,300 △1,500 2,808	258	-변경사유: 코로나19 확산으로 인한 사업 취소(한국잡월드), 외부체험을 교내 체험으로 대체
영어캠프 운영	•위탁교육비(1주일) •항공료 •여행자 보험 •식비 및 간식비 •예비비 •차량임차	△20,000 △10,000 △1,000 △1,040 △760 △1,200	△34,000	-변경사유: 코로나19 확산으로 인한 하반기 사업 취소
국내 현장체험 학습	•수학여행(국내) •스포츠관람 •문화예술관람 •문학기행 •강사수당	△48,000 △16,000 △31,000 △5,000 △1,400	△101,400	-변경사유: 코로나19 확산으로 인한 교외 현장체험학습 취소, 교외문화, 예술관람을 교내 행사로 변경하여 시행
역사문화 해외체험 학습	•해외현장 체험 활동비	△100,000	△100,000	-변경사유: 코로나19 확산으로 인한 학생 해외체험 연수 취소
청소년 단체 (스카우트) 활동운영	•스키캠프 •독립운동 체험캠프	△3,000 △3,000	△6,000	-변경사유: 코로나19 확산으로 학생캠프 취소
광천중 소 계			△250,012

▣ 학교명 : 금마중학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,098,173	203,010	0	△24,919	△11,394	△36,174	130,523	967,650

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
방과후문화예술 프로그램운영	•강사비 •재료비	△960 △1,764	△2,724	-변경사유: 학사일정 조정 및 집행 예정잔액 정리로 인한 예산 삭감
외국어연수지원	•영어체험학습	△14,500	△14,500	-변경사유: 코로나19 확산으로 학교밖(타시도) 영어체험학습 계획 취소
학생자치캠프	•음악공연 •상담활동 •체육문화체험	△500 1,520 △4,420	△3,400	-변경사유: 코로나19 확산으로 학교밖 학생자치활동 계획 취소
국내현장 체험학습	•역사지리체험학습 •문화체험학습	△13,050 △2,500	△15,550	-변경사유: 코로나19 확산으로 학교밖 현장체험학습 계획 취소
금마중 소계			△36,174

▣ 학교명 : 덕산중학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
4,006,152	592,495	0	△59,159	0	△102,926	430,410	3,575,742

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
과학 실험실 기자재 구입	•과학 기자재 구입	△7,000	△7,000	-변경사유: 필요시기와 규모에 적합하게 연차적인 물품 구매를 하고자 함
과학 상상이룸터 조성	•과학 상상이룸터 조성 •조명 및 빔 등 시각/ 음향기기 설비	△5,000 △3,000	△8,000	-변경사유: 과학상상이룸터 테마변경(생물자원전시관)으로 인한 사업비 감축
학생자치역량강화리더십 캠프 및 학생회 사업운영	•차량임차 •캠프 운영비 •캠프 식비 •캠프 간식비 •캠프 숙박비	△1,500 900 △2,848 △588 △2,200	△6,236	-변경사유: 코로나19에 따른 숙박형 현장체험학습 금지로 인한 소요예산 감액
영어과 확대 수업 운영	•1학년 강사수당 •2학년 강사수당 •3학년 강사수당	△700 △1,260 △560	△2,520	-변경사유: 수업시수 축소로 인한 강사료 소요예산 감액
특수학급직업탐색 프로그램 운영	•강사수당 •재료비 •커피머신 등 설치비	△1,645 △115 1,260	△500	-변경사유: 2학기 시간표가 변경됨에 따라 주당 2시수 수업에서 주당 1시수로 변경하되, 회기 수(2회기)를 늘려 총 15회기로 진행하여 강사비 감액. 감액한 강사비는 비품비로 일부 조정하고 추가적으로 필요한 재료비는 특수학급 운영비로 사용함에 따라 재료비 감액
매헌 프로젝트 발표대회 운영	•학생 식비 •학생 간식비	△640 △240	△880	-변경사유: 코로나19로 인해 식비, 간식비 지원 축소
학교 도서관 운영	•도서관 물품 구입비 •사서도우미 봉사실비	△800 △900	△1,700	-변경사유: 코로나19로 인한 도서관 운영 축소, 국어교사가 도서관 운영 및 지도 대체
덕산삽교권역 학생통학지원	•특수 학생 하교 택시 임차	△4,000	△4,000	-변경사유: 특수학생 통학 차량(버스) 통합 이용으로 특수학급 학생 택시 운행 일수 감소
매헌 윤봉길을 만나다 프로그램 운영	•체험활동비 •교통비 •재료비 및 기타운영비 •강사비	△3,160 △6,200 170 △200	△9,390	-변경사유: 코로나19로 인한 교외체험학습 추진이 어려워 감액함
마을교육 공동체 프로그램 운영	• 중국어교실 강사비 •운영비 •학부모 학습공동체 활동비 •역사기행 체험비	△700 △400 △2,000 △1,400	△4,500	-변경사유: 마을교육공동체 프로그램 중 코로나 19로 인해 운영 취소 및 회수 감축
제주도문화 체험 프로그램 운영	•체험활동비 •운영비	△43,840 △1,160	△45,000	-변경사유: 코로나 19 재확산으로 인하여 교외체험활동 및 단체활동이 제한되어 해당 사업을 취소
회복적 생활교육 집단상담 프로그램	•1학년 강사수당 •재료비 및 교육자료비	△3,000 1,000	△2,000	-변경사유: 프로그램 용역 입찰 공고를 통하여 업체 선정이 이루어졌고 낙찰률에 따른 잔액을 감액
매헌 윤동길 거사의 길 역사탐방 캠프형 수학여행	•교통비 •체험활동비 •식비 및 간식비	△4,000 △4,800 △2,400	△11,200	-변경사유: 코로나19 재확산에 따른 단계별 운영방침 준수와 수요조사 결과 수용에 따른 사업 취소
덕산중 소계			△102,926

▣ 학교명 : 덕산고등학교

1. 2021년도 기금조성·운용계획

(금액단위 : 천원)

조성액(A)	운용액						연도말잔액 (C=A-B)
	최초 (a)	1회변경 (b)	2회변경 (c)	3회변경 (d)	4회변경 (e)	계 (B=a+b+c+d+e)
1,913,375	213,918	0	△96,670	0	△18,500	98,748	1,814,627

2. 사업별 변경 계획

(금액단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	금 액	소요액	비 고
방과후 프로그램 운영	•강사수당	△14,000	△14,000	-변경사유: 지자체 지원금으로 대체 운영
조정부 운영	•대회출전비	△4,500	△4,500	-변경사유:감염병(코로나19) 으로 인한 전지훈련 등 훈련 축소로 경비를 감액하고 필요경비는 강화훈련비 활용
덕산고 소계			△18,500